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財務部工作計劃

時間:2021-09-07 17:36:04 財務工作計劃 我要投稿

【精選】財務部工作計劃三篇

  時光飛逝,時間在慢慢推演,成績已屬于過去,新一輪的工作即將來臨,此時此刻需要為接下來的工作做一個詳細的計劃了。那么你真正懂得怎么寫好計劃嗎?下面是小編為大家整理的財務部工作計劃3篇,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

【精選】財務部工作計劃三篇

財務部工作計劃 篇1

  新年度,醫院方面將財務工作要求十分嚴格,而財務部門也將從:財務會計工作、價格管理方面、信息與統計方面和固定資產醫療設備方面入手。

  一、醫院財務工作計劃與目標管理、在財務會計核算上:

  a、完善收入,費用支出及退費以及代金券發放回收核算的各項制度,加強監督。

  b、完善利潤預測,資金預算的準確性,形成預算體制下的財務運作及分析體系。

  2、在管理會計核算上:

  a、加強物流周轉次數,有效控制資金利用率,實行物資安全庫存量管理,科室限量備用及領用制度,提倡節約使用減少損耗,利用電腦信息系統建立安全庫存量預警提示。

  b、加強進貨成本的監督,完善進貨(包括新產品、新物質)的報批程序及合同管理。

  c、加強各項售價(包括產品、物質)的報批程序及信息系統管理,制定最低售價的信息預警提示。

  d、加強廣告費用的預算及執行的報批程序及合同管理,加強預決算的分析及有效廣告投放如:(版面的合理分布等)的統計分析體系,配合營銷策劃部提供有效的統計數據以供領導決策。

  e、細化收入與成本的配比結構,建立收入與成本對接的電腦信息系統,實現毛利在信息上的及時反映,完善實現收入制及收款制兩種不同核算體系共存的信息披露系統。

  3、稅收策劃上:

  a、配合總部的管理要求,做好本院在稅收工作上的合理性安排,加強完善各項帳證管理,做好各項稅種的預算及核算工作。

  b、實現柜員機,pos機、現金交款共存的局面為醫院的收入管理創造良好的環境。

  二、醫院財務人員工作計劃:在收入與成本的關系上進行理順,做到配比的合理性。

  收入上分成:分手術分項目分分部門核算材料銷售藥品銷售整形美容中心細目核算分治療細目核算皮膚美容中心分病種細目統計、兩者共存的體系分治療生活美容中心細目核算

  成本上按收入的配比原則進行完善細化進行分類,區分好手術中材料領用,銷售類的物資發出特別對科室領用,免費領用等加強監督。

  三、價格管理:

  1、醫院物資(包括假體材料)進貨上加強合同管理體制,對新產品新物資嚴格把關,配合領導層對醫院使用物資,銷售產品結構合理開發等的決策提供準確的數據依據,對藥品,零星的醫用物資等實行不定期的價格詢查制度。

  2、營銷策劃部實現大小開支項目在統一預算報批的情況下執行,按項目開支明細核定價格進行報銷核算。

  3、對醫院的各手術、治療項目的收費價格按照部門提議,財務測算成本后報批的程序進行,并逐步完善電腦信息系統的最低限價錄入,實現底價預警提示。

  四、信息與統計:目前信息系統存在以下幾大問題:

  1、收入上只實現收入實現制的核算模式,不能同步以收款核算制的模式進行統計分析

  2、收入與藥品的發出已實現對接,但收入與所有的物資發出實現對接無法實現,同時制約了收入與成本配比進行毛利及時分析的'功能無法實現

  3、本套系統在多級別、多部門、多種統計核算的方式下沒有開放足夠的空間,造成核算上的很大局限性,而且在系統的安全性、連續性上的統一協調很難完成,留下很多隱患

  4、本套系統在財務核算、檔案管理、經營管理上三者難以形成有效的資源共享,造成無法進行信息統一披露及聯查的體系。

  要實現以上以收入實現制及收款核算制共存的模式進行統計信息披露,以及實現收款與物資發出相互聯連、相互聯動,實現毛利及時分析的功能,必須尋求新的系統軟件或按本院的管理模式請求軟件開發。

  五、固定資產、醫療設備:

  加強配合醫院領導的決策,對固定資產的結構進行有效的分類、整理出重復可退出的設備進行清理,建立新增新建購置資產的審批制度,建立日常維修保養及定期檢修制度,建立報廢及轉移資產的交接手續,對資產建卡建檔的管理體制,確保資產的合理配量,高效運作。

  假體:假體存貨量已進行品種、規格、結構上的安全庫存量設置,目前庫存量已大部分超出安全庫存數,只能繼續消耗,少進多出的原則逐步加速存貨周轉,并進行換貨處理,目前只余下麥格的假體在換貨上存在很大難度。

  醫用物資及藥品:目前藥品已實現科室備用,科室領用在發貨上進行限量控制以促進節約及減少損耗,如實行定額定量或與實現收入掛鉤的原則,尚難于操作,醫用物資及藥品目前已進行合理歸類但未進行安全庫存量的設置。

  化妝品:目前品種構成上較為簡單難以樹立本院獨有的品牌概念,特別是配合生活美容部在護理用品、收費項目設置上難以體現層次感,銷售的化妝品特別是雅漾產品毛利低,卻又是本院的主銷產品,產品品種構成上無法突出主次項目,制約本院的營利性收入。

  目前對物資的采購僅化妝品在合同管理上已逐步進行,但并未真正完善及落實體現合同制管理的原則,其他醫用物資、假體由于有穩定的供應商運作,或是零星臨時采購均未實現合同制管理,在換貨、退貨及結算上特別是化妝品有效期限管理上存在很大的被動局面,不利于物流周轉的監督與控制。

財務部工作計劃 篇2

  一、制度建設方面

  阛阓停業員培訓分結

  1)年頭年月整理、圓滿了各部分崗亭職責,包括行政人事類、財務類、店長類、阛阓類、售后類、業務類。

  2)正在公司分經理的帶領下,取分裁辦共同,對公司各項管理制度進行了梳理。

  3)規范了人力資流部工做流程,整理、編削、制訂了各項人事一樣平常使用表格共計26份。

  4)正在公司分經理的帶領下,按公司的事實狀況,對公司的定員、定編進行了核定。

  5)依照公司架構的改觀,編削各部分管理架構圖。

  二、聘請、培訓方面

  果部分內部分工,年頭年月的聘請、培訓工做是由盛燕負責,后果盛燕私自收取停業員服拆費被公司開除,接辦聘請、培訓工做后對盛燕前期的遺留問題,如私自承諾停業員全額退還服拆費、職員檔案管理混亂等等進行了從事,對入職培訓內容進行了整理,并組織了4月的一次聘請活動。

  XX年4月劉榛加入公司,將聘請、培訓工做轉出,并取之進行踴躍共同,使工做順利交代。10月底劉榛辭職,再次接辦聘請工做,整理了劉榛交代的停業員資料,取各聘請公司、獵頭公司進行接洽,梳理并對公司的聘請渠道進行了取舍。

  11月接辦聘請工做后,共辦理入職3xxxx,離職1xxxx(均包括商戶停業員),共無1xxxx商戶要求代聘停業員,其外未落實的無xxxx,其缺為商戶要求太高,不到符合的人,或商戶給出的待逢低有人情愿去。

  三、考核方面

  1)公司,設計了360°考評表,涉及的部分無:財務部、正常行政管理職員、實習停業員、阛阓管理職員。正在年頭年月進行了使用,左旋肉堿,,,不過隨滅公司架構、管理職員的不斷變動和我工做量的變遷而沒無得到延續。

  2)依照公司4月調零的要求,設計了各部分的績效考核表,包括:副分、售后部、財務部、商管一部、商管二部、招商部、市場部、籌謀部。

  3)7月整理了公司績效管理制度和考核體系,對各項目標進行了再一次的匯分。

  4)分的來說,XX年的考核工做完成的不是那么抱負,腳踏實地的說,公司的績效管理體系并沒無實反建立起來,那取公司大狀況有關,但我的工做做的不敷也是緣由之一,XX年將做出改進。

  四、薪酬方面

  1)正在公司分經理的帶領下,編削、圓滿了公司薪酬布局表;

  2)4月對公司的整體薪酬做出調零,對公司員工的底薪等進行調零,全公司工資部分整年為萬元,獎金依照公司銷售狀況按比例核算;

  3)對各部分的獎金方案進行了調零,并隨滅公司副分級管理職員的管理部分變遷而不斷進行獎金方案的編削,舉例:售后部方案從4月到12月共編削了xx。且每次編削都無大量的測算工做。

  4)每月對各部分上報的各項報表進行審核,進行薪酬核算,并對各部分薪酬比例進行綜合。

  5)XX年正在薪酬管理方面,只是做了簡略的核算及綜合工做,沒無做到歷程控制,沒無實反起到為公司決策層提供決策依照的做用,正在XX年將做出改進。

  五、其他工作

  1)正在體系外,設計增添了“人事管理體系”,包括了職員基本消息、培訓狀況、同動狀況等,進行其一樣平常維護工做,包括:錄入員工檔案、轉反錄入、離職錄入、同動錄入、培訓錄入等。

  2)日凡人事檔案的清算。

  3)各部分的銜接工做,包括和賣場等部分和諧收取員工服拆費和從事商戶關系等。

  4)公司內部一樣平常勞動讓議的從事。

財務部工作計劃 篇3

  1、制定本部門組織機構機構及人員編制

  2、制定本部門工作程序、操作標準及崗位職責

  3、組織本部門的員工培訓和考核

  4、做出開業財務預算

  5、編制開業所需物資預算

  6、擬定并審核開業所需物資清單(固定資產類,易耗品類)

  7、尋找所需物資供應商進行市場尋價

  8、確定每項三家以上供應商,比值比價

  9、簽定供貨協議,確保如期到貨

  10、確定電腦管理軟件系統,檢查.調試.培訓

  11.表格設計的完成,確定印刷品的數量、質量,尋找廠家印刷

  12、確定工服式樣,尋找廠家制做

  13、尋找花草租賃公司,確定公司簽定合同或購買酒店花草

  14、完善規范庫房管理、規范采購、驗收、保管申領程序

  15、完成酒店固定資產及物品的明細帳目

  16、審核銷售部客戶協議及掛帳消費協議資格及可靠性

  17、聯系洗滌公司,確保開業后布草的正常清洗

  18、制定酒店及各部門經營計劃指標及經營財務預算,目標化管理

  19、完成酒店開業及流動資金的準備。

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